Досье сделки – досье по паспорту сделки, которое ведёт банк, руководствуясь инструкциями Центробанка в целях валютного контроля.
Досье сделки включает такие документы:
- паспорт сделки;
- обосновывающие документы;
- справка о валютных операциях;
- справка о расчётах через счета за рубежом;
- справка о поступлении валюты РФ;
- документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом;
- заявление на принятие на расчётное обслуживание.
Документы хранятся в течение 3-х лет.
Досье сделки закрывается только в трёх случаях:
- перевод в другой банк;
- по заявлению. если все обязательства выполнены;
- через 180 дней после выполнения контракта.
