Досье сделки

Досье сделки – досье по паспорту сделки, которое ведёт банк, руководствуясь инструкциями Центробанка в целях валютного контроля.

Досье сделки включает такие документы:

  • паспорт сделки;
  • обосновывающие документы;
  • справка о валютных операциях;
  • справка о расчётах через счета за рубежом;
  • справка о поступлении валюты РФ;
  • документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом;
  • заявление на принятие на расчётное обслуживание.

Документы хранятся в течение 3-х лет.

Досье сделки закрывается только в трёх случаях:

  • перевод в другой банк;
  • по заявлению. если все обязательства выполнены;
  • через 180 дней после выполнения контракта.

Список сравнения

Сравнить
Удалить
Сравнить
0